Tutoriel : utilisation de l'onglet synthèse de portefeuilles

Dans ce tutoriel "utilisation de l'onglet synthèse de portefeuilles", vous verrez comment utiliser l'onglet de Synthèse pour analyser et bénéficier des analyses réalisées par notre plateforme pour l'ensemble des SCPI du marché.

En allant sur l'onglet "Synthèse" de l'outil d'allocation de portefeuilles, vous aller retrouver quatre colonnes supplémentaires mettant en évidence des points d'attentions potentiels pour chacun des fonds constituant le portefeuille :

Les quatre principaux points d'attention analysés sont :

• l'évolution potentielle de la valeur de la part,
• la liquidité du second marché,
• l'endettement constaté du fonds,
• la sécurité de la trésorerie.

L'évolution potentielle de la valeur de la part

La plateforme fait une analyse entre la valeur de reconstitution du fonds communiqué dans les rapports annuels et la valeur d'achat de la part. Pour les SCPI à capital variable, la plateforme indique ou se situe la parts à la valeur d'achat par rapport à la valeur de reconstitution. Si la valeur d'achat est au-dessus ou très au-dessus de la valeur de reconstitution, alors la SCPI a une chance (plus ou moins forte) de voir sa valeur de part baisser à court terme. La plateforme signifie ce risque par un point rouge ou noir. Plus la couleur est sombre et plus le risque de décote est fort. Plus la couleur est claire (vert ou jaune) et plus le fonds à de chance de voir sa valeur se maintenir voir potentiellement se réévaluer.

La liquidité du second marché

Cet indicateur permet d'identifier la liquidité du second marché des SCPI. Cet indicateur est calculé par rapport à la vitesse de vente des parts constatée sur le dernier trimestre connu de publication. Un point en vert signifie que le second marché pour ce fonds est liquide. Une couleur jaune ou rouge signifiant que les délais de cession des parts sont supérieurs à la moyenne du marché. Enfin, un point noir signifie que le second marché du fonds est illiquide.

L'endettement constaté du fonds

L'endettement du fonds est constaté en rapprochant le volume des emprunts contractés par rapport à la capitalisation du fonds. Si ce ratio est supérieur à la moyenne du marché, l'indicateur est foncé (rouge ou noir). Si ce ratio est inférieur à la moyenne du marché, l'indicateur est clair (vert ou jaune).

La sécurité de la trésorerie

La plateforme calcule un ratio entre le report à nouveau disponible et le montant des dividendes à verser. Elle calcule ensuite en nombre de jours la sécurité de trésorerie disponible.

Tous ces indicateurs ne représentent pas un conseil en investissement financier. Ils ne peuvent en aucun cas être assimilés à une préconisation de la part de la plateforme Deeptinvest.

Toutes ces informations sont disponibles sous forme de rapport Word directement accessible depuis l'interface lorsque vous demander l'édition d'un rapport sur l'application (nécessite un abonnement CGP GOLD actif).

Retrouvez d'autres tutoriels ici.

Source : Deeptinvest.fr, tutoriel : "utilisation de l'onglet synthèse de portefeuille,10/01/2024.